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Expertise Calao N°2- Calao Finance

Expertise Calao N°2
ISIN : FR0013076049
Nature du produit : FCPI Eligible ISF,FCPI Eligible IR
Date d'agrément : 29/12/2015
Société de Gestion : Calao Finance
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Commissaire aux comptes
Fidus
Taux de réduction IR : 18% de votre investissement hors droits d'entrée

OU

Taux de réduction ISF : 45% de votre investissement hors droits d'entrée
Valeur nominale : 100.00 €
Durée de vie : 6 ans prorogeable 2 fois un an 
Valorisation au 30/06 et 31/12
Frais de gestion (TFAM) : 4.95%TTC
Droits de garde : 0% au nominatif pur
Montant minimum : 1000 €
Limite souscription : 31/08/2017

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La politique d’investissement du FCPI concerne l’ensemble des thématiques suivies par CALAO FINANCE, couvrant les secteurs des activités stratégiques et de l’art de vivre, qui selon CALAO FINANCE, sont des secteurs économiques de croissance, tels que les secteurs des technologies de l’information, de la sécurité informatique, de la distribution spécialisée, de l’efficacité énergétique, du multimédia, du luxe, de l’e-commerce, des loisirs et du sport. Ces secteurs d’activité sont donnés à titre d’exemple et la liste n’est pas exhaustive.
L’analyse des dossiers d’investissements dans des PME innovantes combine une expertise classique d’investisseur et une expertise métier :
• la qualité de l’équipe (management, organisation, …),
• la qualité du « business model » (portefeuille clients, récurrence du chiffre d’affaires,…),
• le positionnement de l’entreprise (potentiel mondial, brevet,…),
• la stratégie de développement et de valorisation.

Le FCPI Expertise Calao n°2 permet de conjuguer 45% de réduction d'ISF 2016 immédiate et une diversification de patrimoine dans l'économie réelle.

En complément d'une fiscalité attractive, pourquoi  souscrire au FCPI ?

 
1 - La politique d'investissement concerne des secteurs économiques de croissance - activités stratégiques et art de vivre - suivis historiquement par CALAO FINANCE (exemples de participations) : 

  • Technologies de l'information, Sécurité numérique
  • Efficacité énergétique
  • Distribution spécialisée, Multimédia, Luxe, E-commerce
  • Loisirs, sport, etc.

2 - Une allocation mixte conjuguant actions, obligations convertibles et OPCVM :

  • 40% minimum en actions (objectif de recherche de performance)
  • 50% maximum en obligations convertibles (objectif de recherche de rendement
  • 10% maximum en OPCVM diversifiés en savoir plus sur les supports OPCVM utilisés : cliquer ici
   

 

 3 - Une équipe interdisciplinaire - financiers, entrepreneurs et experts sectoriels - impliquée comme "investisseur-entrepreneur", avec un suivi et un conseil actif des participations et intéressée à la performance finale du FCPI Expertise Calao n°2 : les membres de l'équipe sont tous investisseurs à titre personnel, dans le Fonds.

Cette thématique est bien souvent perçue à travers des leaders mondiaux, notamment dans le luxe, alors qu’elle réunit aussi de très nombreuses PME intervenant dans des secteurs diversifiés.
Les PME suivies développent des biens et services principalement à destination du consommateur final. Elles se situent sur un univers d’investissement large et prometteur, car elles évoluent sur des marchés en fort développement.
Leurs activités ont comme caractéristiques communes le savoir faire, l’exigence, la qualité, une forte R&D et une dimension exportatrice. Pour plusieurs de ces activités, leur développement est accéléré car il est sous-tendu par deux facteurs de consommation : le premier qui est un besoin intrinsèque classique (qualité, originalité) et le second qui est dit statutaire et reflète l’adhésion à une tendance.

Détail de la fiscalité applicable : 45% de réduction d'ISF 2016 et exonération d'impôts sur les revenus et plus-values à l'échéance (hors prélèvements sociaux)

  • 1/ Réduction d'ISF de 45% du montant de la souscription - hors droits d'entrée - à valoir sur votre ISF 2016 à régler d'ici fin mai ou mi-juin 2016 (selon votre patrimoine) dans la limite d'une réduction de 18 000 € pour un foyer fiscal, soit un maximum de souscription de 40 000 € 
  • ou une réduction d'IR de 18% du montant de la souscription - hors droits d'entrée - de votre IR 2016 dans la limite d'une réduction de 2 160 € pour un célibataire ou de 4 320 € pour un couple, soit un maximum de souscription de 12 000 € ou 24 000 € (réduction cumulable avec une souscription au FIP Corse Développement IR 2016)
  • 2/ Exonération d'impôts sur les revenus et plus-values (hors CSG/CRDS)
  • 3/ Exonération d'ISF à 40% chaque année de l'assiette ISF taxable, pendant la durée de détention

 

 ♦ Positionnement du FCPI Expertise Calao n°2 par rapport au «crowdfunding actions» 

Le FCPI de CALAO FINANCE est très accessible comme le crowdfunding, avec une souscription à partir de 1000€, et présente plusieurs avantages non négligeables que n'offre en général pas le crowdfunding :

  • une sélection des investissements par des professionnels intéressés aussi à la performance finale du FCPI
  • une forte diversification, la « mise » dans le Fonds étant répartie sur 15/20 participations différentes
  • un suivi actif pendant la durée de l'investissement pour aider au développement des PME et contribuer à leur valorisation
  • l'expertise pour céder les participations au terme, une étape bien-sur clé et qui ne s'improvise pas
  • la possibilité de retrouver la liquidité en cas de "coup dur" (invalidité, licenciemment, décès)

 

Cette fiche est établie sur la base des informations fournies par nos partenaires et ne constitue en aucun cas un document contractuel. Attention : les FCPI / FIP ne bénéficient d'aucune garantie de capital ni protection, il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

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Les FCPI-FIP sont des placements à risque dont la durée de blocage est de minimum 5 ans et demi (31 décembre de la 5ème année qui suit la souscription). Avant toute souscription, nous vous recommandons de prendre connaissance des conditions générales, des notices d'information, des conseils présents sur le site mais aussi de l'avertissement et des recommandations de l'AMF. Les performances et les rendements passées ne préjugent en rien des performances futures. Les FCPI-FIP n'ont aucune garantie de capital ni de rémunération.

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