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Club Deal 2017 Holding ISF - M/Capital Partners

  

Club Deal 2017 Holding ISF
ISIN : HOL0021
Nature du produit : PME et Autres Eligible ISF
Date d'agrément : 11/04/2017
COM_FCPI_VISA_AMF : n°17-152
Société de Gestion : M Capital Partners (Ex Midi Capital)
Dépositaire : Caceis Bank
Zone géographique : Europe, principalement en France
Taux PME : 100%
Taux de réduction ISF : 50% de votre investissement hors droits d'entrée
Valeur nominale : 100.00 €
Durée de vie : 7 ans 
Frais de gestion (TFAM) : 3,223% TTC
Montant minimum : 5000 €

 

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

La holding Club Deal 2017 investira dans un portefeuille de 10 à 25 sociétés composé majoritairement de PME qui présentent des caractéristiques intrinsèques offrant, selon M Capital Partners, de la visibilité sur le long terme, à savoir :
• disposer d’actifs tangibles (murs), de fonds de commerce ou de marques ;
• témoigner d’une récurrence de chiffre d’affaires et/ou d’un historique d’exercices bénéficiaires ;
• avoir des projets de croissance structurés qui devraient permettre de générer des flux de trésorerie positifs ;
• avoir à leur tête des dirigeants fortement impliqués d’un point de vue capitalistique et opérationnel, favorisant la convergence d’intérêts.
Il est, néanmoins, rappelé que l’investissement dans la holding Club Deal 2017 expose le souscripteur à un risque de perte en capital, celui-ci n’étant pas garanti.

CO-INVESTISSEMENTS AUX CÔTÉS D’OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

En contrepartie d’une prise de risque en capital et d’un engagement de conservation jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’investissement, soit jusqu’au 31 décembre 2022, la souscription à la holding Club Deal 2017 vous permet de bénéficier des avantages fiscaux suivants :

A la souscription : 50 % du montant investi en réduction d'ISF(1) avec un plafond de réductions annuel de 45 000 € (2) par foyer.

Pendant la durée de l'investissement : 0 % d'ISF (1) sur les montants investis (exclusion de l'assiette d'imposition).

(1) Fiscalité en vigueur à la date de rédaction du présent document.
(2) Plafond global annuel par foyer fiscal comprenant les souscriptions directes au capital de sociétés éligibles ou de la Holding, les souscriptions de parts de FIP et/ou de FCPI
ouvrant droit à une réduction d’ISF, ainsi que celles relatives à des dons effectués auprès d’organismes.

MÉCANISME DE PLAFONNEMENT

Les investissements de la holding Club Deal 2017 sont réalisés dans les PME cibles en actions de préférence (ou valeurs mobilières équivalentes) présentant les caractéristiques suivantes :

PENDANT TOUTE LA DURÉE DE L’INVESTISSEMENT
Les actions de préférence seront assorties d’un droit à dividende préciputaire et cumulatif (4) à hauteur d’un taux négocié avec les PME au moment de l’investissement.

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2023
Les actionnaires historiques des PME ont une option d’achat des titres souscrits pour un prix prédéterminé fixé entre 110 % et 150 % de l’investissement initial selon le profil de la PME. Cette option reste ouverte sur une période de 12 mois, pendant laquelle le prix de rachat augmente de 1 % par mois. Ces options d’achat limitent l’accès des investisseurs à la valeur créée dans les PME cibles pendant la durée de l’investissement. Le potentiel de plus-value est ainsi plafonné alors que la holding Club Deal 2017 supportera toute moins-value si le prix de cession des PME cibles est inférieur au prix d’acquisition des actions émises dans le cadre de l’opération. Passé ce délai, à défaut d’exercice de l’option, le mécanisme suivant sera mis en place :
1 - La société sera mise en vente et cédée à un prix de marché ;
2 - Le prix de cession sera attribué en priorité à la Holding jusqu’à percevoir son investissement initial majoré d’un rendement négocié avec les PME
au moment de l’investissement. Le solde éventuel sera réparti entre tous les actionnaires de la PME, y compris la Holding.
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que, bien que ce mécanisme constitue une incitation forte pour les actionnaires historiques des PME à exercer l’option d’achat, il ne constitue pas une garantie.
Par ailleurs, les investissements étant réalisés dans des PME non cotées, la cession des PME dans les délais et prix souhaités pourrait s’avérer délicate.
Pendant la durée de l’investissement, les participations seront valorisées annuellement au prix d’acquisition diminué des éventuelles provisions si la
juste valeur des PME cibles devient inférieure au prix d’acquisition.

Les investisseurs sont invités à prendre connaissance du Prospectus et notamment des facteurs de risques (notamment risque de perte en capital, risque d’illiquidité des titres de la holding Club Deal 2017, risque d’absence de diversification de l’investissement, risque lié à la valorisation du portefeuille) et des frais.

 

Cette fiche est établie sur la base des informations fournies par nos partenaires et ne constitue en aucun cas un document contractuel. Attention : les FCPR ne bénéficient d'aucune garantie de capital ni protection, il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

 

 

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Recommandations AMF

Les FCPI-FIP sont des placements à risque dont la durée de blocage est de minimum 5 ans et demi (31 décembre de la 5ème année qui suit la souscription). Avant toute souscription, nous vous recommandons de prendre connaissance des conditions générales, des notices d'information, des conseils présents sur le site mais aussi de l'avertissement et des recommandations de l'AMF. Les performances et les rendements passées ne préjugent en rien des performances futures. Les FCPI-FIP n'ont aucune garantie de capital ni de rémunération.

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